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紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 紅塔區(qū)工商聯(lián)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分紅塔區(qū)工商聯(lián)概況
一、主要職能
（一）主要職能
工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線和經(jīng)濟(jì)工作的重要內(nèi)容，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶，工商聯(lián)主要職能職責(zé)是：1、做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的思想政治工作；2、認(rèn)真履行參政議政職能；3、為非公有制企業(yè)做好服務(wù)；4、加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)建設(shè)；5、著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
（二）2017 年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017 年度重點(diǎn)工作任務(wù)主要有七個(gè)方面：1、加強(qiáng)政治引導(dǎo)，著力提升非公經(jīng)濟(jì)人士思想政治水平；2、加強(qiáng)調(diào)查研究，著力提升參政議政水平；3、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，搭建和優(yōu)化服務(wù)平臺(tái)；4、加強(qiáng)商會(huì)建設(shè)，不斷夯實(shí)商會(huì)組織基礎(chǔ)； 5、努力發(fā)展會(huì)員，全面推進(jìn)會(huì)員之家建設(shè)； 6、加強(qiáng)自身建設(shè)，著力提高服務(wù)能力水平；7、努力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)等其他工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分2017年度部門(mén)決算表
玉溪市紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年決算表.XLS
第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年度收入合計(jì)2,003,747.06 元。其中：財(cái)政撥款收入1,979,847.06 元，占總收入的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入23,900元，占總收入的1%。與上年對(duì)比減少3,520,997.32元， 主要原因是財(cái)政撥款收入比上年增加489,302.68元，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼的發(fā)放等；其他收入比上年減少4,010,300.00元，主要是貸免扶補(bǔ)和“兩個(gè)十萬(wàn)元”工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017年度支出合計(jì)2,268,842.15元。其中：基本支出1,952,918.77元， 占總支出的86%； 項(xiàng)目支出315,923.38元，占總支出的14%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元。與上年對(duì)比減少2,916,963.89元，主要原因是“兩個(gè)十萬(wàn)元”微型企業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障工商聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,952,918.77元。與上年基本支出1,440,841.38元對(duì)比增加512,077.39元,增加的主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼比上年有所增加，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7%；獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的18%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017 年項(xiàng)目決算總支出315,923.38元，其中：財(cái)政撥款項(xiàng)目支出26,928.29元，其他資金項(xiàng)目支出288,995.09元。與上年項(xiàng)目支出3,744,964.66元對(duì)比減少3,429,041.28元。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出26,928.29元是保障工商聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:工商聯(lián)開(kāi)展企業(yè)調(diào)研、執(zhí)委（商會(huì)）會(huì)議、培訓(xùn)班、指導(dǎo)基層商會(huì)以及行業(yè)商（協(xié)）會(huì)等工作，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出26,928.29 元。其他資金項(xiàng)目支出288,995.09元是開(kāi)展“兩個(gè)十萬(wàn)元”微型企業(yè)培育工程、“貸免扶補(bǔ)”等各項(xiàng)工作支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:1.“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)支出210,551.21元；2.2014年小額擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出9,520.00元；3.“兩個(gè)十萬(wàn)元”工作經(jīng)費(fèi)支出39,782.00元；4.會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出1,000.00元；5.執(zhí)委會(huì)費(fèi)支出28,141.88元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,979,847.06元，占本年支出2,268,842.15元的87%。與上年對(duì)比增加489,302.68元，主要原因是人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金增加，實(shí)行公車(chē)制度改革，發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。日常公用經(jīng)費(fèi)也比上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出1,551,562.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78%。主要用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休2017年決算支出203,907.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。主要用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供服務(wù)的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。2017年決算支出106,819.00 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。其中：行政單位醫(yī)療支出57,850.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48,969.00元。行政單位醫(yī)療是指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。2017年決算支出117,558.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。具體為住房公積金，是按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政局規(guī)定的工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16,200.00元，支出決算為7,986.28元，完成預(yù)算的49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6,351.28元，完成預(yù)算的49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,635.00元，完成預(yù)算的51%。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行公車(chē)制度改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相對(duì)減少；公務(wù)接待按照“中央八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制，比上年減少。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016 年減少11,908.16元，下降67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少14,800.00元，下降100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4,486.84 元，增長(zhǎng)141%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,595.00元，下降102%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出14,800元，而2017年未安排因公出國(guó)（境）；其次，隨著時(shí)間推移，公車(chē)出現(xiàn)故障問(wèn)題很多，2017年進(jìn)行了多次維修，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加；根據(jù)工作需求嚴(yán)格控制公務(wù)接待，支出比上年相對(duì)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,351.28元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,635.00元，占20%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,351.28 元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6,351.28元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障工商聯(lián)到非公企業(yè)、基層商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)調(diào)研工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,635.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,635.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)到企業(yè)和到本部門(mén)工作調(diào)研發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0 人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅塔區(qū)工商聯(lián)2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140,520.94元，與上年71,557.97元對(duì)比增加68,962.97元，主要原因是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出比上年有所增加，實(shí)行公車(chē)制度改革，增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼的發(fā)放，所以2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年增加�！皺C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，紅塔區(qū)工商聯(lián)資產(chǎn)總額615,013.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)302,618.48元，固定資產(chǎn)312,395.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,790.00元，其中固定資產(chǎn)增加5,790.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0 輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0 項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
2017 年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,790.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,790.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
5．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
6．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
7．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
玉溪市紅塔區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2018年9月17日
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